Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 EUR Accumulation - LU2642541671

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 EUR Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 89.24 % 88.72 %   Liquidités 8.00 % 15.18 %   Obligations convertibles 2.23 % 1.83 %   Actions préférentielles 0.52 % 0.16 %   Autres 0.01 % -6.05 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 EUR Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 337 - Part actions 0 - Part obligataire 327 - Autres 10 Titre Part   Bellis Acquisition Co PLC 1,36 %   Market Bidco Finco PLC 1,25 %   ams-OSRAM AG 1,11 %   Virgin Media Finance PLC 1,04 %   UPC Holding B.V. 1,00 %   EIS Contingent Convertible Bonds I 0,99 %   Telefonica Europe B V 0,95 %   EDP-Energias de Portugal SA 0,94 %   Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0,92 %   Forvia SE 0,90 %

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.43 % 8.93 %   3 à 5 ans 31.28 % 34.57 %   5 à 7 ans 18.01 % 27.46 %   7 à 10 ans 7.45 % 17.92 %   10 à 15 ans 1.80 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 14.70 % 4.49 %   30 ans et plus 10.31 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit RU9 EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.13 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.41 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.35 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 2.43 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 4.28 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 4.86 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 6.73 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 10.69 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 7.93 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 7.66 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 11.47 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 8.77 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 6.61 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 7.41 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 5.19 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 3.97 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 3.91 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 1.64 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 1.07 % 2.76 %   Plus de 10% 4.51 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

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