Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - LU2496172615

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 105.78 % 85.73 %   Obligations convertibles 1.84 % 2.19 %   Actions 0.00 % -0.03 %   Autres 0.00 % -0.34 %   Liquidités -7.62 % 12.43 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - Premières lignes Nombre de titres 136 - Part actions 0 - Part obligataire 128 - Autres 8 Titre Part   Euro Schatz Future Sept 24 11,77 %   RCI Banque S.A. 3.75% 1,64 %   BPCE SA 1.652% 1,60 %   Electricite de France SA 3.75% 1,57 %   Akelius Residential Property Finance BV 1% 1,52 %   Ford Motor Credit Company LLC 4.867% 1,44 %   Banco Santander, S.A. 4.625% 1,43 %   AIB Group PLC 0.5% 1,43 %   TRATON Finance Luxembourg S.A 3.75% 1,25 %   American Tower Corporation 4.125% 1,24 %

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 70.48 % 61.56 %   3 à 5 ans 17.94 % 17.39 %   5 à 7 ans 4.01 % 10.65 %   7 à 10 ans 0.70 % 1.95 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.55 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.06 %   20 à 30 ans 4.21 % 4.23 %   30 ans et plus 2.66 % 2.62 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.76 % 6.81 %   0.5 % à 1.0 % 9.65 % 20.18 %   1.0 % à 1.5 % 9.76 % 19.25 %   1.5 % à 2.0 % 9.47 % 14.77 %   2.0 % à 2.5 % 13.83 % 5.93 %   2.5 % à 3.0 % 8.31 % 7.25 %   3.0 % à 3.5 % 4.28 % 8.35 %   3.5 % à 4.0 % 5.55 % 2.45 %   4.0 % à 4.5 % 13.80 % 2.88 %   4.5 % à 5.0 % 10.67 % 1.20 %   5.0 % à 5.5 % 6.33 % 2.26 %   5.5 % à 6.0 % 3.55 % 1.20 %   6.0 % à 6.5 % 2.17 % 2.36 %   6.5 % à 7.0 % 0.79 % 1.22 %   7.0 % à 7.5 % 1.08 % 0.68 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.26 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.51 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.12 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %   Plus de 10% 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés Court Terme au 31/01/2020

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BP EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 AAA -0.07 % 0.00 %   AA 1.84 % 0.00 %   A 21.33 % 0.00 %   BBB 65.16 % 0.00 %   BB 11.24 % 0.00 %   B 0.49 % 0.00 %

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