E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - IE00BF559H46

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 69.75 % 42.28 %   Obligations 28.91 % 46.24 %   Liquidités 1.34 % 1.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.20 %   Autres 0.00 % 10.22 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Premières lignes Nombre de titres 65 - Part actions 42 - Part obligataire 18 - Autres 5 Titre Part   E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5,23 %   United States Treasury Notes 4,47 %   United States Treasury Notes 3,47 %   United States Treasury Notes 3,36 %   United States Treasury Notes 2,65 %   Microsoft Corp 2,61 %   United States Treasury Notes 2,43 %   United States Treasury Notes 2,39 %   Alphabet Inc Class A 2,26 %   Amazon.com Inc 2,26 %

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 39,19 % Grandes 39,58 % Moyennes 18,93 % Petites 2,30 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,40 Cours / Actif net 3,24

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 72.70 % 53.48 %   Eurozone 11.82 % 17.05 %   Japon 7.49 % 5.74 %   Royaume Uni 3.41 % 6.29 %   Canada 2.93 % 1.66 %   Eur. hors zone Euro 1.66 % 4.31 %   Amérique latine 0.00 % 0.78 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.08 %   Afrique 0.00 % 0.65 %   Moyen Orient 0.00 % 0.29 %   Autralasie 0.00 % 1.22 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.72 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.75 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 24.99 % 20.12 %   Services financiers 19.43 % 14.42 %   Santé 19.41 % 11.98 %   Biens de conso cycliques 13.28 % 9.41 %   Industrie 10.06 % 13.31 %   Services de communication 6.14 % 6.73 %   Matériaux de base 2.33 % 3.86 %   Biens de conso défensifs 2.12 % 5.94 %   Energie 1.47 % 4.01 %   Immobilier 0.71 % 4.50 %   Services publics 0.08 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 62.18 % 37.36 %   3 à 5 ans 26.30 % 22.40 %   5 à 7 ans 1.25 % 8.14 %   7 à 10 ans 3.12 % 8.66 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.94 %   15 à 20 ans 3.71 % 3.67 %   20 à 30 ans 3.44 % 11.87 %   30 ans et plus 0.00 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 23.68 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 1.00 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 15.33 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 7.32 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 15.77 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 7.07 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 24.34 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 3.68 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 1.81 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.18 %   Plus de 10% 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.