Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - LU1207097632

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 60.57 % 53.12 %   Liquidités 23.69 % 23.14 %   Autres 9.05 % -2.11 %   Actions 6.69 % 23.34 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Premières lignes Nombre de titres 92 - Part actions 16 - Part obligataire 36 - Autres 40 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 2.2% 13,00 %   Gold Bullion Securities 7,35 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 6,62 %   Italy (Republic Of) 0.35% 5,68 %   China (People's Republic Of) 0.125% 4,92 %   Italy (Republic Of) 3.6% 2,92 %   Telecom Italia S.p.A. 4% 2,91 %   Indonesia (Republic of) 3.375% 1,93 %   Invesco Physical Gold ETC 1,93 %   ENEL Finance International N.V. 1% 1,92 %

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 16,76 % Grandes 30,62 % Moyennes 30,28 % Petites 22,17 % Micro 0,17 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 19,81 Cours / Actif net 1,35

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 57.94 % 2.28 %   Asie - Emergents 26.20 % 12.67 %   Etats-Unis 11.25 % 53.19 %   Autralasie 1.73 % 0.00 %   Afrique 1.70 % 0.49 %   Asie - Pays dével. 0.60 % 5.87 %   Amérique latine 0.28 % 0.73 %   Royaume Uni 0.21 % 4.10 %   Moyen Orient 0.06 % 0.01 %   Europe - Emergents 0.02 % 0.91 %   Eurozone 0.00 % 9.78 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 3.96 %   Japon 0.00 % 6.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 75.43 % 1.70 %   Services financiers 5.75 % 14.56 %   Biens de conso cycliques 4.41 % 10.41 %   Services de communication 3.10 % 9.47 %   Industrie 2.70 % 8.47 %   Technologie 2.64 % 23.49 %   Biens de conso défensifs 2.15 % 7.17 %   Santé 1.50 % 16.21 %   Energie 1.10 % 0.71 %   Services publics 0.81 % 6.25 %   Immobilier 0.42 % 1.55 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 66.63 % 9.78 %   3 à 5 ans 6.02 % 13.72 %   5 à 7 ans 6.61 % 15.56 %   7 à 10 ans 16.57 % 45.62 %   10 à 15 ans 4.09 % 5.24 %   15 à 20 ans 0.04 % 1.09 %   20 à 30 ans 0.04 % 7.60 %   30 ans et plus 0.00 % 1.39 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 16.63 % 8.07 %   0.5 % à 1.0 % 27.76 % 2.00 %   1.0 % à 1.5 % 8.89 % 1.29 %   1.5 % à 2.0 % 4.28 % 0.91 %   2.0 % à 2.5 % 3.29 % 1.80 %   2.5 % à 3.0 % 24.87 % 3.13 %   3.0 % à 3.5 % 0.03 % 17.66 %   3.5 % à 4.0 % 7.86 % 4.66 %   4.0 % à 4.5 % 5.14 % 5.52 %   4.5 % à 5.0 % 0.34 % 2.82 %   5.0 % à 5.5 % 0.02 % 22.45 %   5.5 % à 6.0 % 0.01 % 1.18 %   6.0 % à 6.5 % 0.01 % 1.67 %   6.5 % à 7.0 % 0.01 % 1.73 %   7.0 % à 7.5 % 0.02 % 0.70 %   7.5 % à 8.0 % 0.02 % 8.40 %   8.0 % à 8.5 % 0.02 % 5.77 %   8.5 % à 9.0 % 0.02 % 2.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.75 % 0.01 %   Plus de 10% 0.03 % 6.64 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.