PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - IE00BDBBWZ19

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 123.15 % 102.98 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Actions -0.18 % -0.02 %   Autres -5.30 % -0.69 %   Liquidités -17.67 % -2.56 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Premières lignes Nombre de titres 892 - Part actions 0 - Part obligataire 643 - Autres 249 Titre Part   Federal National Mortgage Association 4.5% 5,91 %   Federal National Mortgage Association 6% 5,64 %   Federal National Mortgage Association 6.5% 5,08 %   Federal National Mortgage Association 5% 4,99 %   PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4,13 %   Long-Term Euro BTP Future Sept 24 3,63 %   Euro Bund Future Sept 24 3,42 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3,00 %   Federal National Mortgage Association 5% 2,82 %   Japan (Government Of) 0% 2,13 %

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,76 Cours / Actif net 0,10

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 50 100 150 200 250 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %   Royaume Uni 0.00 % 7.28 %   Eurozone 0.00 % 1.74 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 82.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %   Immobilier 0.00 % 17.75 %   Services publics 0.00 % 82.25 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.54 % 21.22 %   3 à 5 ans 12.27 % 22.53 %   5 à 7 ans 18.34 % 11.56 %   7 à 10 ans 12.02 % 25.28 %   10 à 15 ans 11.08 % 4.28 %   15 à 20 ans 1.08 % 5.47 %   20 à 30 ans 18.18 % 8.76 %   30 ans et plus 1.49 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 46.86 % 0.00 %   AA 13.75 % 0.00 %   A 15.14 % 0.00 %   BBB 20.62 % 0.00 %   BB 1.12 % 0.00 %   B 0.61 % 0.00 %   B- 1.90 % 0.00 %

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