Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - LU0449913812

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Autres 48.05 % 7.63 %   Actions 37.84 % 44.94 %   Obligations 7.38 % 46.33 %   Liquidités 6.47 % -0.57 %   Obligations convertibles 0.26 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Premières lignes Nombre de titres 39 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 39 Titre Part   Invesco Utilities S&P US Select Sec ETF 18,75 %   Vanguard S&P 500 ETF 13,75 %   Lumyna Global Debt Government Fund - Class Eur B (Acc) Hedged 13,47 %   HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR 9,29 %   Invesco Us Treasury 7-10 Year Fund 7,02 %   I Shares Core S&P 500 Fund Usd Acc 5,32 %   Black Rock Japan Equity 1 Fund - Class Jpy 3,93 %   Jp Morgan Global High Yield Bond Fund - Jpm Global High Yield Bond X (Acc) 2,05 %   Lumyna Global Debt Securitised Fund - Class Eur B (Acc) 2,03 %   Ubs Lux Fund Solutions - Msci Canada Fund 1,96 %

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 35,38 % Grandes 36,09 % Moyennes 28,49 % Petites 0,04 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,09 Cours / Actif net 2,25

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 87.59 % 50.96 %   Eur. hors zone Euro 3.52 % 6.24 %   Royaume Uni 2.85 % 5.61 %   Eurozone 2.54 % 21.98 %   Autralasie 2.25 % 0.85 %   Asie - Pays dével. 1.23 % 3.11 %   Asie - Emergents 0.03 % 4.89 %   Amérique latine 0.00 % 0.67 %   Canada 0.00 % 1.01 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 3.96 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services publics 50.83 % 3.03 %   Santé 10.91 % 13.21 %   Technologie 10.65 % 15.95 %   Services financiers 6.37 % 17.22 %   Energie 4.59 % 3.93 %   Biens de conso cycliques 4.43 % 10.44 %   Industrie 3.43 % 11.05 %   Services de communication 3.05 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 2.93 % 9.37 %   Immobilier 1.42 % 2.98 %   Matériaux de base 1.38 % 4.51 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.64 % 22.46 %   3 à 5 ans 19.42 % 19.80 %   5 à 7 ans 14.28 % 15.83 %   7 à 10 ans 14.36 % 20.38 %   10 à 15 ans 7.92 % 4.51 %   15 à 20 ans 4.95 % 2.40 %   20 à 30 ans 13.68 % 9.82 %   30 ans et plus 2.76 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.72 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 16.38 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 10.98 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 8.25 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 11.55 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 11.25 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 10.84 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.79 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 6.78 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 4.28 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 3.52 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 1.90 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 1.04 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.83 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 0.35 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.04 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.21 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.20 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.04 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.09 %   Plus de 10% 0.00 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 34.21 % 0.00 %   AA 10.93 % 0.00 %   A 23.79 % 0.00 %   BBB 17.96 % 0.00 %   BB 4.78 % 0.00 %   B 1.93 % 0.00 %   B- 2.65 % 0.00 %   Non noté 3.75 % 0.00 %

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