Wellington Global Bond Fund USD S AcH - IE00B1DRXX88

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 103.72 % 102.98 %   Obligations convertibles 0.20 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Liquidités -3.92 % -2.56 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Premières lignes Nombre de titres 986 - Part actions 0 - Part obligataire 886 - Autres 100 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Sept 24 10,94 %   2 Year Treasury Note Future Sept 24 7,66 %   US Treasury Bond Future Sept 24 3,84 %   Euro Bobl Future Sept 24 3,73 %   China (People's Republic Of) 2.55% 2,51 %   Japan (Government Of) 2.3% 2,26 %   Euro Bund Future Sept 24 2,08 %   Euro Schatz Sept14 2,05 %   Federal National Mortgage Association 6% 1,67 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 1,52 %

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 35,05 % Moyennes 64,95 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,20 Cours / Actif net 0,78

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.25 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 0.28 % 0.00 %   Amérique latine 0.14 % 0.00 %   Eurozone 0.14 % 1.74 %   Canada 0.10 % 0.00 %   Royaume Uni 0.08 % 7.28 %   Asie - Pays dével. 0.02 % 82.22 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 29.45 % 0.00 %   Santé 13.26 % 0.00 %   Services financiers 11.64 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 10.98 % 0.00 %   Industrie 8.46 % 0.00 %   Services de communication 8.36 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 6.38 % 0.00 %   Energie 4.10 % 0.00 %   Immobilier 2.56 % 17.75 %   Services publics 2.48 % 82.25 %   Matériaux de base 2.32 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.68 % 21.22 %   3 à 5 ans 22.83 % 22.53 %   5 à 7 ans 14.19 % 11.56 %   7 à 10 ans 15.96 % 25.28 %   10 à 15 ans 7.81 % 4.28 %   15 à 20 ans 4.81 % 5.47 %   20 à 30 ans 17.50 % 8.76 %   30 ans et plus 2.22 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 28.58 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 4.35 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 1.78 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 1.56 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 4.55 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 8.20 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 10.53 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 6.74 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 8.01 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 4.69 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 5.97 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 5.73 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 4.93 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 2.72 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 0.97 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 0.20 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 0.24 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 0.25 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.02 % 0.04 %   Plus de 10% 0.00 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

Wellington Global Bond Fund USD S AcH - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -10 0 10 20 30 40 AAA 15.47 % 0.00 %   AA 36.07 % 0.00 %   A 26.66 % 0.00 %   BBB 25.13 % 0.00 %   Non noté -3.33 % 0.00 %

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