Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - LU0807689822

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -100 0 100 200 300 400 Obligations 159.31 % 95.53 %   Obligations convertibles 2.13 % 0.34 %   Actions 0.51 % 0.00 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % -0.20 %   Liquidités -61.95 % 4.33 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Premières lignes Nombre de titres 276 - Part actions 2 - Part obligataire 137 - Autres 137 Titre Part   Euro Schatz Future Dec 24 54,66 %   3 Year Treasury Note Future Dec 24 27,04 %   United States Treasury Notes 1.38% 11,40 %   Long Gilt Future Dec 24 9,79 %   +Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 7,85 %   United States Treasury Notes 0.12% 4,97 %   +Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 4,54 %   Poland (Republic of) 2% 4,05 %   United States Treasury Notes 1.12% 3,93 %   Dominican Republic 6.88% 3,73 %

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 100,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 5,34

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 89.85 % 0.00 %   Eurozone 10.15 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 93.63 %   Royaume Uni 0.00 % 6.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso défensifs 65.97 % 0.00 %   Energie 30.58 % 0.00 %   Santé 3.45 % 0.00 %

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.26 % 17.06 %   3 à 5 ans 11.70 % 28.57 %   5 à 7 ans 4.85 % 10.42 %   7 à 10 ans 26.83 % 13.98 %   10 à 15 ans 17.53 % 6.52 %   15 à 20 ans 0.76 % 4.58 %   20 à 30 ans 3.65 % 17.95 %   30 ans et plus 7.42 % 0.91 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 4.37 %   0.5 % à 1.0 % 5.55 % 9.83 %   1.0 % à 1.5 % 2.29 % 8.61 %   1.5 % à 2.0 % 8.97 % 11.99 %   2.0 % à 2.5 % 4.49 % 11.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.03 % 14.60 %   3.0 % à 3.5 % 3.12 % 10.70 %   3.5 % à 4.0 % 7.55 % 7.03 %   4.0 % à 4.5 % 3.48 % 6.48 %   4.5 % à 5.0 % 5.25 % 5.70 %   5.0 % à 5.5 % 9.88 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 3.73 % 2.26 %   6.0 % à 6.5 % 4.49 % 0.75 %   6.5 % à 7.0 % 3.98 % 0.67 %   7.0 % à 7.5 % 9.32 % 0.24 %   7.5 % à 8.0 % 4.94 % 0.14 %   8.0 % à 8.5 % 8.34 % 0.26 %   8.5 % à 9.0 % 6.46 % 0.37 %   9.0 % à 9.5 % 1.29 % 0.03 %   9.5 % à 10.0 % 2.23 % 0.00 %   Plus de 10% 4.62 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en CHF au 31/01/2020

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.57 % 0.00 %   AA 2.26 % 0.00 %   A 12.06 % 0.00 %   BBB 18.11 % 0.00 %   BB 26.93 % 0.00 %   B 12.94 % 0.00 %   B- 4.13 % 0.00 %

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