Composition de JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C EUR Acc - LU2757995050

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 92.20 % 78.82 %   Obligations 7.80 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 25 - Part actions 0 - Part obligataire 4 - Autres 21 Titre Part   France (Republic Of) 0% 14,00 %   JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL 9,97 %   NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 8,52 %   SANTANDER UK PLC 3.13 02DEC2024 5,54 %   CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN 5,11 %   CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE 4,94 %   THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3 4,94 %   SOCIETE GENERALE EUROCLEAR REPO 4,94 %   CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN 4,86 %   France (Republic Of) 0% 4,66 %

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 100.00 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

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