Composition de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus H Capitalisation - LU2413666343

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus H Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 102.21 % 89.11 %   Obligations convertibles 2.27 % 5.00 %   Autres 0.60 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Liquidités -5.09 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus H Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 251 - Part actions 0 - Part obligataire 223 - Autres 28 Titre Part   Euro Schatz Future Dec 24 18,43 %   European Union 3.125% 1,71 %   Italy (Republic Of) 3.864% 1,23 %   Italy (Republic Of) 3.814% 1,18 %   Euro Bund Future Dec 24 1,09 %   Italy (Republic Of) 5% 1,03 %   The Toronto-Dominion Bank 4.048% 0,97 %   ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% 0,96 %   Standard Chartered PLC 2.5% 0,96 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 0,94 %

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus H Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 52.20 % 9.35 %   3 à 5 ans 19.38 % 24.10 %   5 à 7 ans 24.90 % 10.16 %   7 à 10 ans 1.29 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.20 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.05 % 4.88 %   20 à 30 ans 1.95 % 13.94 %   30 ans et plus 0.03 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus H Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 2.78 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 7.52 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 4.71 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 9.03 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 9.19 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 7.41 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 8.87 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 6.36 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 21.54 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 10.32 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 6.92 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.66 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 1.48 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.70 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.01 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.47 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.01 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.02 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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