Composition de LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - LU2796589658

LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.00 % 98.25 %   Liquidités 1.72 % -1.45 %   Obligations convertibles 0.28 % 2.50 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - Premières lignes Nombre de titres 220 - Part actions 0 - Part obligataire 207 - Autres 13 Titre Part   Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3,84 %   PT Freeport Indonesia 6.2% 3,26 %   Celestial Dynasty Limited 6.375% 1,95 %   GLP China Holdings Ltd. 2.95% 1,87 %   Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 1,74 %   Studio City Finance Limited 5% 1,49 %   Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% 1,41 %   Scentre Group Trust 2 5.125% 1,40 %   United States Treasury Bills 0% 1,37 %   Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% 1,35 %

LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.58 % 19.26 %   3 à 5 ans 25.81 % 27.93 %   5 à 7 ans 10.13 % 5.19 %   7 à 10 ans 12.05 % 27.07 %   10 à 15 ans 8.63 % 5.37 %   15 à 20 ans 4.26 % 1.77 %   20 à 30 ans 13.53 % 11.44 %   30 ans et plus 14.00 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.09 % 1.74 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 2.82 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 4.70 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 7.97 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 10.60 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 10.69 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 6.65 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 14.61 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 11.69 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 6.51 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 4.97 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 6.40 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.40 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 1.30 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 1.72 % 0.23 %   Plus de 10% 7.87 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

LO Funds - Asia Value Bond (USD) RD3 - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.90 % 0.00 %   AA 0.10 % 0.00 %   A 14.50 % 0.00 %   BBB 44.90 % 0.00 %   BB 19.90 % 0.00 %   B 11.80 % 0.00 %   Non noté 7.90 % 0.00 %

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