Composition de Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - LU1028380175

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -100 -50 0 50 100 150 Autres 77.04 % -74.42 %   Actions 11.73 % 21.14 %   Liquidités 6.23 % 107.87 %   Obligations convertibles 4.79 % 1.93 %   Obligations 0.21 % 43.47 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 18 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 18 Titre Part   Schroder GAIA Two Sigma Dvrs C Acc EUR H 13,59 %   Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR 12,21 %   Schroder GAIA WellingtonPagosa E AccEURH 10,91 %   Lumyna-MW TOPS UCITS EUR J (dis) 9,59 %   Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 9,40 %   Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR B(acc) 8,02 %   AB Select Absolute Alpha S1 EUR H 7,93 %   KLS Arete Macro SI EUR Acc 6,74 %   Lumyna PSAM Global Event EUR A Acc 4,66 %   Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR 3,96 %

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 51,24 % Grandes 38,48 % Moyennes 6,73 % Petites 1,25 % Micro 2,30 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,44 Cours / Actif net 3,79

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 94.92 % 42.48 %   Eurozone 1.31 % 16.64 %   Asie - Pays dével. 1.26 % 4.53 %   Asie - Emergents 1.00 % 3.26 %   Canada 0.82 % 2.70 %   Eur. hors zone Euro 0.40 % 7.72 %   Autralasie 0.25 % 1.02 %   Royaume Uni 0.05 % 12.00 %   Amérique latine 0.00 % 0.53 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.69 %   Afrique 0.00 % 0.26 %   Moyen Orient 0.00 % 0.20 %   Japon 0.00 % 7.95 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 26.86 % 13.54 %   Services financiers 17.86 % 16.48 %   Santé 11.98 % 11.58 %   Services de communication 11.24 % 8.68 %   Industrie 9.09 % 14.47 %   Biens de conso défensifs 7.90 % 5.54 %   Biens de conso cycliques 5.79 % 9.97 %   Energie 4.17 % 4.23 %   Services publics 3.51 % 4.45 %   Matériaux de base 1.59 % 4.93 %   Immobilier 0.00 % 6.14 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 61.79 % 16.61 %   3 à 5 ans 29.04 % 31.74 %   5 à 7 ans 5.66 % 11.08 %   7 à 10 ans 1.03 % 9.50 %   10 à 15 ans 0.01 % 8.30 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.41 %   20 à 30 ans 2.46 % 12.41 %   30 ans et plus 0.00 % 6.95 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 11.20 % 14.33 %   0.5 % à 1.0 % 18.92 % 7.05 %   1.0 % à 1.5 % 26.07 % 15.11 %   1.5 % à 2.0 % 10.07 % 9.37 %   2.0 % à 2.5 % 1.78 % 15.86 %   2.5 % à 3.0 % 8.81 % 4.58 %   3.0 % à 3.5 % 5.64 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 5.34 % 3.35 %   4.0 % à 4.5 % 5.18 % 2.40 %   4.5 % à 5.0 % 0.68 % 1.79 %   5.0 % à 5.5 % 0.85 % 2.54 %   5.5 % à 6.0 % 0.47 % 1.68 %   6.0 % à 6.5 % 0.17 % 5.82 %   6.5 % à 7.0 % 0.03 % 1.68 %   7.0 % à 7.5 % 0.33 % 3.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.83 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.20 % 0.82 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.33 %   9.5 % à 10.0 % 0.39 % 0.29 %   Plus de 10% 3.86 % 2.87 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 9.88 % 0.00 %   AA 1.40 % 0.00 %   A 7.30 % 0.00 %   BBB 50.36 % 0.00 %   BB 26.12 % 0.00 %   B 3.38 % 0.00 %   B- 1.07 % 0.00 %   Non noté 0.49 % 0.00 %

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