Composition de Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc - LU1140787190

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.34 % 89.11 %   Obligations convertibles 0.34 % 5.00 %   Liquidités 0.32 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc - Premières lignes Nombre de titres 313 - Part actions 0 - Part obligataire 247 - Autres 66 Titre Part   United States Treasury Notes 1.25% 2,64 %   United States Treasury Notes 1.875% 2,34 %   United States Treasury Notes 1.625% 2,15 %   United States Treasury Notes 3.875% 2,14 %   United States Treasury Notes 0.875% 2,01 %   United States Treasury Notes 0.625% 1,99 %   United States Treasury Notes 3.875% 1,98 %   United States Treasury Notes 2.75% 1,93 %   European Investment Bank 4.125% 1,66 %   United States Treasury Notes 1.125% 1,62 %

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.66 % 24.10 %   5 à 7 ans 52.96 % 10.16 %   7 à 10 ans 45.24 % 10.71 %   10 à 15 ans 1.14 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 10.30 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 9.97 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 10.06 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 6.62 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.07 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 5.82 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 15.52 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 15.21 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 13.05 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.51 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 2.13 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 1.21 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.31 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.14 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.08 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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