Composition de BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - LU1832433905

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 51.56 % 30.07 %   Actions 42.13 % 46.22 %   Liquidités 5.01 % 8.73 %   Actions préférentielles 1.29 % 0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.82 %   Autres 0.00 % 14.10 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Premières lignes Nombre de titres 134 - Part actions 39 - Part obligataire 70 - Autres 25 Titre Part   United States Treasury Bonds 1.25% 3,32 %   Abu Dhabi (Emirate of) 2.7% 3,28 %   NVIDIA Corp 2,95 %   Alphabet Inc Class A 2,14 %   Microsoft Corp 2,11 %   ASML Holding NV 1,74 %   Veralto Corp 1,73 %   Agilent Technologies Inc 1,73 %   Kimberly-Clark Corp 1,56 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1,55 %

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 39,37 % Grandes 25,67 % Moyennes 34,75 % Petites 0,14 % Micro 0,06 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,48 Cours / Actif net 3,10

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 63.05 % 28.11 %   Asie - Pays dével. 8.50 % 2.56 %   Royaume Uni 7.32 % 43.34 %   Japon 6.69 % 6.99 %   Eurozone 6.23 % 7.28 %   Asie - Emergents 4.70 % 3.29 %   Autralasie 3.50 % 0.82 %   Canada 0.00 % 1.65 %   Amérique latine 0.00 % 0.60 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.25 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.41 %   Afrique 0.00 % 0.51 %   Moyen Orient 0.00 % 0.20 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 25.78 % 9.78 %   Industrie 15.41 % 11.98 %   Santé 14.34 % 10.47 %   Biens de conso défensifs 10.82 % 9.85 %   Services de communication 10.51 % 8.46 %   Services financiers 8.39 % 19.10 %   Biens de conso cycliques 5.68 % 9.90 %   Immobilier 3.47 % 4.14 %   Matériaux de base 3.46 % 7.26 %   Services publics 2.11 % 2.84 %   Energie 0.03 % 6.23 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 21.40 % 19.40 %   3 à 5 ans 28.46 % 14.73 %   5 à 7 ans 15.45 % 15.03 %   7 à 10 ans 3.12 % 14.31 %   10 à 15 ans 2.11 % 8.07 %   15 à 20 ans 2.04 % 4.99 %   20 à 30 ans 19.56 % 15.03 %   30 ans et plus 7.86 % 8.45 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

BOS International Fund - Balanced Retail C GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 1.79 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 7.69 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 3.96 %   1.5 % à 2.0 % 6.43 % 10.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 9.49 %   2.5 % à 3.0 % 0.44 % 5.93 %   3.0 % à 3.5 % 7.29 % 5.90 %   3.5 % à 4.0 % 4.65 % 5.65 %   4.0 % à 4.5 % 9.52 % 4.95 %   4.5 % à 5.0 % 39.75 % 5.47 %   5.0 % à 5.5 % 12.52 % 6.26 %   5.5 % à 6.0 % 5.04 % 4.64 %   6.0 % à 6.5 % 4.31 % 4.72 %   6.5 % à 7.0 % 1.07 % 4.33 %   7.0 % à 7.5 % 3.89 % 5.56 %   7.5 % à 8.0 % 1.16 % 2.75 %   8.0 % à 8.5 % 3.94 % 3.70 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.88 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.72 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.19 %   Plus de 10% 0.00 % 2.79 %   Allocation de la catégorie Allocation GBP Equilibrée au 31/01/2020

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