Composition de Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Accumulating Class-Unhedged - IE000MPMZK49

Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Accumulating Class-Unhedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 83.87 % 89.11 %   Liquidités 9.26 % -14.40 %   Autres 6.87 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Accumulating Class-Unhedged - Premières lignes Nombre de titres 306 - Part actions 0 - Part obligataire 298 - Autres 8 Titre Part   Trs Iboxhy Index /Long/ 1,91 %   Arbour Clo XIII Designated Activity Co. 1,00 %   Trinitas Euro CLo VII DAC 0,63 %   Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 0,63 %   BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2024-4 LTD 0,61 %   Avoca Capital CLO X Designated Activity Company 0,61 %   OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0,60 %   TRESTLES CLO VII LTD 0,60 %   Oakcl 2024-28x E V/R 01/15/38 0,59 %   Ocp 2024-38x E V/R 01/21/38 0,59 %

Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Accumulating Class-Unhedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.00 % 24.10 %   5 à 7 ans 4.08 % 10.16 %   7 à 10 ans 15.81 % 10.71 %   10 à 15 ans 80.11 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Accumulating Class-Unhedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 22.50 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.62 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.37 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.43 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 1.56 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.45 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.45 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 3.37 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 7.11 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 16.85 % 0.11 %   Plus de 10% 44.29 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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