Composition de New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - IE00BGDW4135

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 55.59 % 44.94 %   Obligations 35.80 % 46.33 %   Autres 9.44 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.64 %   Liquidités -0.83 % -0.57 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Premières lignes Nombre de titres 100 - Part actions 51 - Part obligataire 26 - Autres 23 Titre Part   Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 3,14 %   Microsoft Corp 2,65 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 2,59 %   Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2,50 %   Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2,49 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 2,32 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2,28 %   Apple Inc 2,11 %   Amazon.com Inc 2,11 %   GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2,11 %

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 51,52 % Grandes 29,36 % Moyennes 16,08 % Petites 2,26 % Micro 0,78 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,41 Cours / Actif net 3,52

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 68.76 % 50.96 %   Eurozone 9.51 % 21.98 %   Eur. hors zone Euro 5.02 % 6.24 %   Japon 4.95 % 3.96 %   Royaume Uni 4.82 % 5.61 %   Asie - Pays dével. 4.66 % 3.11 %   Asie - Emergents 2.01 % 4.89 %   Canada 0.15 % 1.01 %   Autralasie 0.05 % 0.85 %   Europe - Emergents 0.03 % 0.38 %   Afrique 0.03 % 0.24 %   Amérique latine 0.00 % 0.67 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 27.40 % 15.95 %   Services financiers 17.49 % 17.22 %   Biens de conso cycliques 13.53 % 10.44 %   Santé 9.30 % 13.21 %   Industrie 8.62 % 11.05 %   Services de communication 8.28 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 5.03 % 9.37 %   Energie 3.81 % 3.93 %   Matériaux de base 3.55 % 4.51 %   Services publics 1.94 % 3.03 %   Immobilier 1.04 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 32.55 % 22.46 %   3 à 5 ans 26.58 % 19.80 %   5 à 7 ans 12.59 % 15.83 %   7 à 10 ans 10.76 % 20.38 %   10 à 15 ans 5.09 % 4.51 %   15 à 20 ans 4.62 % 2.40 %   20 à 30 ans 5.10 % 9.82 %   30 ans et plus 2.70 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

New Capital Global Balanced Fund Class EUR Inst Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 1.30 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 0.01 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 6.57 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 7.57 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 25.07 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 6.45 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 7.61 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 14.49 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 4.49 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 9.13 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 4.34 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 6.18 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 0.25 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 0.20 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 4.46 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 0.56 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.42 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.37 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.26 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 0.26 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.