Composition de Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - LU2859262201

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 89.70 % 81.96 %   Liquidités 9.36 % 12.09 %   Obligations convertibles 0.67 % 5.20 %   Actions préférentielles 0.27 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.43 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - Premières lignes Nombre de titres 674 - Part actions 0 - Part obligataire 657 - Autres 17 Titre Part   Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219 10,06 %   2 Year Treasury Note Future Dec 24 4,44 %   Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219 3,37 %   Euro-Schatz Fut Dec24 Xeur 20241206 2,34 %   10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 1,79 %   Bank of America Corp. 5.819% 0,99 %   JPMorgan Chase & Co. 4.323% 0,60 %   Citigroup Inc. 4.412% 0,57 %   HCA Inc. 3.5% 0,51 %   Crown Castle Inc. 3.65% 0,51 %

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.73 % 6.72 %   3 à 5 ans 37.14 % 11.75 %   5 à 7 ans 30.08 % 21.19 %   7 à 10 ans 15.60 % 33.32 %   10 à 15 ans 6.91 % 6.90 %   15 à 20 ans 1.09 % 8.43 %   20 à 30 ans 3.93 % 9.45 %   30 ans et plus 0.52 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 14.56 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.65 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 32.96 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 0.82 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 1.06 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 1.88 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 3.06 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 4.52 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 7.10 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 5.21 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 6.14 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 8.32 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 7.69 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 2.51 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 1.82 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 0.47 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 0.61 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 0.16 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.20 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 0.16 % 0.08 %   Plus de 10% 0.10 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) I USD (M-Dist) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 11.28 % 0.00 %   AA 0.88 % 0.00 %   A 28.38 % 0.00 %   BBB 58.03 % 0.00 %   BB 1.20 % 0.00 %   Non noté 0.23 % 0.00 %

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