Composition de Axiom Obligataire RD USD(hv) - LU2475193780

Axiom Obligataire RD USD(hv) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.07 % 89.11 %   Obligations convertibles 3.04 % 5.00 %   Autres 0.85 % 18.88 %   Liquidités 0.03 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Axiom Obligataire RD USD(hv) - Premières lignes Nombre de titres 220 - Part actions 0 - Part obligataire 159 - Autres 61 Titre Part   Euro Bund Future Sept 24 6,47 %   Societe Generale S.A. 7.875% 1,80 %   Investec PLC 9.125% 1,73 %   IKB Deutsche Industriebank AG 6.53% 1,60 %   CCF Holdings LLC 9.25% 1,55 %   OSB Group PLC 6% 1,47 %   UBS Group AG 7.75% 1,45 %   Bank Millennium SA 9.875% 1,35 %   Procredit Holding AG 9.5% 1,33 %   Commerzbank AG 6.5% 1,32 %

Axiom Obligataire RD USD(hv) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.22 % 9.35 %   3 à 5 ans 31.57 % 24.10 %   5 à 7 ans 7.49 % 10.16 %   7 à 10 ans 41.23 % 10.71 %   10 à 15 ans 3.97 % 7.80 %   15 à 20 ans 3.37 % 4.88 %   20 à 30 ans 1.14 % 13.94 %   30 ans et plus 0.01 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Axiom Obligataire RD USD(hv) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.37 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 1.94 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.56 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.42 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.95 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 1.45 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.01 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 4.38 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 2.82 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 5.70 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 8.97 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 10.84 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 5.54 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 7.39 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 5.54 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 8.86 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 9.11 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.74 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 8.57 % 0.11 %   Plus de 10% 11.84 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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