Composition de M&G (Lux) Global Credit Investment Fund LI USD Inc - LU2819107363

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund LI USD Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 95.96 % 81.96 %   Liquidités 3.29 % 12.09 %   Obligations convertibles 0.74 % 5.20 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund LI USD Inc - Premières lignes Nombre de titres 346 - Part actions 0 - Part obligataire 306 - Autres 40 Titre Part   United States Treasury Notes 1.125% 3,39 %   United States Treasury Notes 1.25% 1,72 %   United States Treasury Bonds 1.125% 1,71 %   New York Life Global Funding 4.9% 1,52 %   Tesco PLC 3.322% 1,40 %   United States Treasury Bonds 1.25% 1,39 %   United States Treasury Notes 0.5% 1,16 %   Northern Trust Global US Dollar D 1,01 %   Lloyds Bank plc 5.125% 1,00 %   Massmutual Global Funding II 3.75% 0,82 %

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund LI USD Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.63 % 6.72 %   3 à 5 ans 31.53 % 11.75 %   5 à 7 ans 24.24 % 21.19 %   7 à 10 ans 23.42 % 33.32 %   10 à 15 ans 5.28 % 6.90 %   15 à 20 ans 4.25 % 8.43 %   20 à 30 ans 3.54 % 9.45 %   30 ans et plus 1.12 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund LI USD Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.81 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 1.54 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 0.38 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 10.46 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 2.23 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 4.85 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 7.03 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 12.49 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 11.60 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 6.68 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 11.48 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 15.45 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 7.99 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 3.38 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 2.03 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 1.36 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 0.24 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.08 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

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