Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR - LU2797247637

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.09 % 92.15 %   Actions préférentielles 4.92 % 0.17 %   Liquidités 3.33 % 14.22 %   Obligations convertibles 1.66 % 0.44 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Autres 0.00 % -7.17 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR - Premières lignes Nombre de titres 88 - Part actions 0 - Part obligataire 82 - Autres 6 Titre Part   Osaic Holdings Inc. 10.75% 2,30 %   Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 2,13 %   Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5% 2,12 %   Vistra Corp 8% 1,99 %   Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 10% 1,93 %   Enbridge Inc. 8.25% 1,66 %   Tenet Healthcare Corporation 6.25% 1,63 %   Sabre GLBL Inc. 11.25% 1,59 %   Talen Energy Supply LLC 8.625% 1,58 %   Community Health Systems Incorporated 8% 1,58 %

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 11.11 % 9.33 %   3 à 5 ans 41.19 % 65.36 %   5 à 7 ans 33.17 % 18.18 %   7 à 10 ans 11.63 % 4.63 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.64 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.18 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.53 %   30 ans et plus 2.90 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.45 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.18 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.01 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.32 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.75 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.38 %   4.0 % à 4.5 % 1.09 % 1.47 %   4.5 % à 5.0 % 2.36 % 1.26 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 5.83 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 16.11 %   6.0 % à 6.5 % 3.03 % 30.87 %   6.5 % à 7.0 % 5.64 % 4.96 %   7.0 % à 7.5 % 16.76 % 13.14 %   7.5 % à 8.0 % 14.86 % 2.41 %   8.0 % à 8.5 % 9.48 % 13.66 %   8.5 % à 9.0 % 16.24 % 0.75 %   9.0 % à 9.5 % 9.35 % 0.97 %   9.5 % à 10.0 % 3.87 % 2.88 %   Plus de 10% 17.32 % 3.20 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Haut Rendement au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund Idn EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.33 % 0.00 %   BBB 4.33 % 0.00 %   BB 34.15 % 0.00 %   B 49.23 % 0.00 %   B- 8.97 % 0.00 %

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