Composition de PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND - LU1075816345

PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 97.96 % 95.45 %   Liquidités 2.04 % 3.17 %   Autres 0.00 % 1.38 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND - Premières lignes Nombre de titres 25 - Part actions 0 - Part obligataire 17 - Autres 8 Titre Part   China (People's Republic Of) 2.88% 14,78 %   China (People's Republic Of) 3.32% 10,91 %   The Export-Import Bank of China 3.23% 9,89 %   China Development Bank 3.02% 9,88 %   Agricultural Development Bank of China 2.9% 9,65 %   Agricultural Development Bank of China 2.61% 9,41 %   China Development Bank 3.49% 5,43 %   China State Railway Group Co., Ltd. 4.32% 4,95 %   China Huaneng Group Corporation Limited 4.7% 4,82 %   China Development Bank 2.69% 4,74 %

PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 20.04 % 5.86 %   3 à 5 ans 12.74 % 19.92 %   5 à 7 ans 13.06 % 3.90 %   7 à 10 ans 32.57 % 66.26 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.21 %   15 à 20 ans 7.17 % 1.21 %   20 à 30 ans 14.42 % 2.54 %   30 ans et plus 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) ND - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 0.83 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 1.68 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 4.76 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 40.23 % 8.02 %   3.5 % à 4.0 % 41.67 % 25.67 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 24.00 %   4.5 % à 5.0 % 5.05 % 11.52 %   5.0 % à 5.5 % 5.79 % 30.69 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.01 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.02 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie RMB Bond - Onshore au 31/01/2020

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