Composition de BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH?D - LU2788375488

BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH?D - Allocation d'actifs nette Allocation au 10/01/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 100.22 % 77.05 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Liquidités -0.22 % 22.55 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH?D - Premières lignes Nombre de titres 565 - Part actions 0 - Part obligataire 542 - Autres 23 Titre Part   Argentina (Republic Of) 0,99 %   Argentina (Republic Of) 0,76 %   Uruguay (Republic Of) 5.1% 0,76 %   Kuwait (State Of) 3.5% 0,73 %   Ecuador (Republic Of) 0,65 %   Poland (Republic of) 5.5% 0,60 %   Argentina (Republic Of) 0,59 %   Poland (Republic of) 5.125% 0,55 %   Hungary (Republic Of) 5.5% 0,50 %   Uruguay (Republic Of) 5.75% 0,49 %

BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH?D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 10/01/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.13 % 23.05 %   3 à 5 ans 15.10 % 15.61 %   5 à 7 ans 14.04 % 12.17 %   7 à 10 ans 18.01 % 18.14 %   10 à 15 ans 10.34 % 8.54 %   15 à 20 ans 6.23 % 4.87 %   20 à 30 ans 21.02 % 14.85 %   30 ans et plus 3.13 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH?D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 10/01/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.69 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.09 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 1.04 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.65 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 1.85 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 2.64 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 3.52 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 7.72 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 8.11 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 8.42 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 12.40 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 12.18 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 12.28 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 8.33 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 6.21 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 5.03 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 4.93 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 0.77 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 1.14 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 1.39 % 1.89 %   Plus de 10% 0.62 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

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