Composition de Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - LU0990547274

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.62 % 77.05 %   Liquidités 1.38 % 22.55 %   Actions 0.00 % -0.05 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - Premières lignes Nombre de titres 176 - Part actions 0 - Part obligataire 155 - Autres 21 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 24 5,09 %   Costa Rica (Republic Of) 6.55% 3,18 %   Nigeria (Federal Republic of) 6.5% 2,87 %   Jamaica (Government of) 7.875% 2,66 %   Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2,54 %   Guatemala (Republic of) 6.05% 2,48 %   Costa Rica (Republic Of) 7.158% 2,14 %   Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1,94 %   Jordan (Kingdom Of) 5.85% 1,94 %   Kenya (Republic of) 8.25% 1,87 %

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 10.56 % 23.05 %   3 à 5 ans 18.58 % 15.61 %   5 à 7 ans 15.52 % 12.17 %   7 à 10 ans 16.44 % 18.14 %   10 à 15 ans 8.51 % 8.54 %   15 à 20 ans 3.96 % 4.87 %   20 à 30 ans 25.20 % 14.85 %   30 ans et plus 1.22 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.08 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.48 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.05 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 0.17 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 1.98 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 3.27 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 1.52 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 4.27 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 5.11 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 8.05 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 13.98 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 14.78 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 9.73 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 17.30 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 6.24 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 6.31 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 5.33 % 1.89 %   Plus de 10% 0.34 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 BBB 0.42 % 0.00 %   BB 40.76 % 0.00 %   B 29.90 % 0.00 %   B- 28.92 % 0.00 %

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