Composition de New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - IE00BMTWKX35

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 69.99 % 57.32 %   Obligations 18.95 % 39.08 %   Autres 7.95 % 20.57 %   Liquidités 3.00 % -18.95 %   Obligations convertibles 0.09 % 1.75 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.23 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Premières lignes Nombre de titres 59 - Part actions 2 - Part obligataire 0 - Autres 57 Titre Part   Xtrackers MSCI World ETF 2D GBP 8,16 %   Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 6,18 %   Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 6,17 %   EMQQ Emerging Markets Internet ETFAcc 6,08 %   iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc 5,94 %   Amundi S&P 500ClmtNetZrAmbtPABETFEURHAcc 5,16 %   iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 4,83 %   Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 2C USD 4,78 %   Vanguard FTSE 250 UCITS ETF 4,63 %   SPDR® FTSE UK All Share ETF Acc 4,32 %

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 38,73 % Grandes 30,88 % Moyennes 22,65 % Petites 6,33 % Micro 1,42 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,73 Cours / Actif net 2,14

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 46.01 % 49.76 %   Royaume Uni 13.16 % 10.65 %   Asie - Emergents 11.95 % 5.73 %   Eurozone 10.36 % 8.94 %   Japon 8.63 % 6.47 %   Eur. hors zone Euro 3.63 % 4.29 %   Amérique latine 2.34 % 1.20 %   Asie - Pays dével. 1.63 % 7.52 %   Canada 0.75 % 2.20 %   Autralasie 0.63 % 1.59 %   Moyen Orient 0.44 % 0.06 %   Afrique 0.30 % 0.71 %   Europe - Emergents 0.16 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 20.75 % 13.71 %   Services financiers 14.75 % 16.05 %   Biens de conso cycliques 13.49 % 9.62 %   Santé 11.05 % 13.01 %   Industrie 10.55 % 10.22 %   Services de communication 8.92 % 10.20 %   Biens de conso défensifs 5.35 % 6.80 %   Energie 4.50 % 8.06 %   Immobilier 4.06 % 3.82 %   Matériaux de base 3.88 % 5.72 %   Services publics 2.70 % 2.77 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.32 % 23.43 %   3 à 5 ans 27.69 % 13.95 %   5 à 7 ans 10.82 % 11.55 %   7 à 10 ans 13.01 % 29.59 %   10 à 15 ans 5.57 % 5.36 %   15 à 20 ans 5.16 % 4.32 %   20 à 30 ans 10.02 % 10.59 %   30 ans et plus 2.42 % 1.21 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.95 % 4.97 %   0.5 % à 1.0 % 13.00 % 7.30 %   1.0 % à 1.5 % 7.45 % 7.99 %   1.5 % à 2.0 % 7.41 % 0.75 %   2.0 % à 2.5 % 7.18 % 5.57 %   2.5 % à 3.0 % 7.15 % 7.45 %   3.0 % à 3.5 % 6.11 % 22.44 %   3.5 % à 4.0 % 6.84 % 6.96 %   4.0 % à 4.5 % 6.04 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 5.59 % 2.48 %   5.0 % à 5.5 % 6.16 % 4.04 %   5.5 % à 6.0 % 5.59 % 2.86 %   6.0 % à 6.5 % 4.99 % 3.36 %   6.5 % à 7.0 % 3.95 % 5.77 %   7.0 % à 7.5 % 3.09 % 2.29 %   7.5 % à 8.0 % 2.52 % 1.26 %   8.0 % à 8.5 % 1.67 % 5.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.41 % 1.16 %   9.0 % à 9.5 % 1.14 % 0.75 %   9.5 % à 10.0 % 0.48 % 1.25 %   Plus de 10% 1.29 % 1.16 %   Allocation de la catégorie Allocation USD Flexible au 31/01/2020

New Horizon Global Balanced Fund Class C Hedged Shares USD Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 4.11 % 0.00 %   AA 31.16 % 0.00 %   A 26.26 % 0.00 %   BBB 27.97 % 0.00 %   BB 7.97 % 0.00 %   B 1.36 % 0.00 %   B- 0.48 % 0.00 %   Non noté 0.69 % 0.00 %

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