Composition de Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - LU1411544270

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 82.89 % 89.11 %   Liquidités 17.11 % -14.40 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Premières lignes Nombre de titres 240 - Part actions 0 - Part obligataire 218 - Autres 22 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Dec 24 4,65 %   Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.179% 1,85 %   RRE 1 Loan Management DAC 4.004% 1,38 %   Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 9.5 1,30 %   Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905% 1,16 %   Tymon Park Clo Designated activity Company 6.419% 1,05 %   Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.336 1,04 %   BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.6174% 1,01 %   VOYA CLO 2024-1 LTD 11.3059% 0,98 %   Aurium CLO XII DAC 4.545% 0,98 %

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 2,13 % Grandes 18,43 % Moyennes 66,90 % Petites 9,15 % Micro 3,39 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,01 Cours / Actif net 1,64

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 64.01 % 1.12 %   Biens de conso cycliques 33.16 % 4.10 %   Matériaux de base 1.98 % 4.12 %   Industrie 0.85 % 8.26 %   Services de communication 0.00 % 3.18 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Energie 0.00 % 5.07 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.00 % 9.35 %   3 à 5 ans 0.07 % 24.10 %   5 à 7 ans 7.44 % 10.16 %   7 à 10 ans 19.40 % 10.71 %   10 à 15 ans 49.51 % 7.80 %   15 à 20 ans 11.55 % 4.88 %   20 à 30 ans 7.63 % 13.94 %   30 ans et plus 4.39 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 7.58 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.51 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.63 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.35 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 2.21 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 6.66 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 5.41 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.00 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 7.10 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.49 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 15.10 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 7.24 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 5.15 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.68 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.24 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.25 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 2.82 % 0.11 %   Plus de 10% 15.58 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Other Currency SGD-Hdg (Gross MDist) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.91 % 0.00 %   AA 12.36 % 0.00 %   A 13.70 % 0.00 %   BBB 31.17 % 0.00 %   BB 14.53 % 0.00 %   B 0.61 % 0.00 %   B- 2.89 % 0.00 %   Non noté 0.82 % 0.00 %

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