Composition de ESK Exclusif C - FR0011539550

ESK Exclusif C - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 59.15 % 32.34 %   Actions 42.02 % 34.27 %   Obligations convertibles 4.46 % 0.93 %   Autres 4.31 % 5.59 %   Actions préférentielles 1.11 % 0.02 %   Liquidités -11.05 % 26.85 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

ESK Exclusif C - Premières lignes Nombre de titres 145 - Part actions 61 - Part obligataire 62 - Autres 22 Titre Part   E-mini Nasdaq 100 Future Mar 23 9,52 %   Euro Bund Future Mar 23 8,07 %   Long-Term Euro BTP Future Mar 23 6,88 %   Dôm Obligations Crédit I 4,13 %   E.ON International Finance B.V. 3.8% 3,83 %   Societe Generale SA 3,39 %   Schneider Electric SE 3,27 %   Kering SA 2,74 %   Quaero Global Convertible Bd C EUR Acc 2,46 %   Danone SA 2,37 %

ESK Exclusif C - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 38,35 % Grandes 41,32 % Moyennes 18,16 % Petites 1,88 % Micro 0,30 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,35 Cours / Actif net 1,12

ESK Exclusif C - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 71.72 % 22.44 %   Etats-Unis 22.89 % 45.86 %   Eur. hors zone Euro 2.51 % 7.11 %   Asie - Emergents 1.11 % 5.03 %   Canada 0.77 % 2.87 %   Royaume Uni 0.56 % 6.47 %   Autralasie 0.18 % 0.62 %   Afrique 0.10 % 0.21 %   Amérique latine 0.10 % 0.61 %   Europe - Emergents 0.06 % 0.51 %   Asie - Pays dével. 0.01 % 2.49 %   Moyen Orient 0.00 % 0.12 %   Japon 0.00 % 5.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

ESK Exclusif C - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 19.06 % 14.37 %   Services financiers 16.57 % 15.80 %   Biens de conso cycliques 15.88 % 10.17 %   Biens de conso défensifs 15.56 % 11.41 %   Industrie 13.57 % 10.56 %   Santé 7.50 % 12.34 %   Services de communication 7.47 % 9.25 %   Services publics 2.23 % 2.64 %   Matériaux de base 1.38 % 6.27 %   Immobilier 0.59 % 3.07 %   Energie 0.20 % 4.13 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

ESK Exclusif C - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 6.87 % 23.31 %   3 à 5 ans 13.14 % 24.79 %   5 à 7 ans 24.50 % 13.56 %   7 à 10 ans 10.74 % 16.87 %   10 à 15 ans 17.30 % 3.75 %   15 à 20 ans 6.21 % 2.45 %   20 à 30 ans 19.11 % 11.97 %   30 ans et plus 2.13 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

ESK Exclusif C - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2022   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.57 % 24.03 %   0.5 % à 1.0 % 3.12 % 14.41 %   1.0 % à 1.5 % 4.61 % 7.04 %   1.5 % à 2.0 % 5.23 % 5.15 %   2.0 % à 2.5 % 18.77 % 8.78 %   2.5 % à 3.0 % 6.26 % 3.94 %   3.0 % à 3.5 % 14.06 % 5.28 %   3.5 % à 4.0 % 13.85 % 4.35 %   4.0 % à 4.5 % 11.20 % 5.59 %   4.5 % à 5.0 % 0.78 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 3.13 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 4.06 % 2.66 %   6.0 % à 6.5 % 7.02 % 3.71 %   6.5 % à 7.0 % 2.93 % 1.24 %   7.0 % à 7.5 % 0.05 % 1.23 %   7.5 % à 8.0 % 1.31 % 0.68 %   8.0 % à 8.5 % 0.03 % 1.06 %   8.5 % à 9.0 % 0.03 % 1.07 %   9.0 % à 9.5 % 0.01 % 1.23 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %   Plus de 10% 0.01 % 0.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible Internat. au 31/01/2020

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