Composition de Solidarité Initiatis Santé - FR0011363753

Solidarité Initiatis Santé - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 56.70 % 65.57 %   Liquidités 19.20 % 4.59 %   Actions 13.88 % 15.36 %   Autres 8.30 % 13.19 %   Obligations convertibles 1.33 % 1.28 %   Actions préférentielles 0.58 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Solidarité Initiatis Santé - Premières lignes Nombre de titres 117 - Part actions 83 - Part obligataire 0 - Autres 34 Titre Part   Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR EUR D 26,13 %   Amundi Fds Impact Green Bonds R2 EUR 10,81 %   CPR Oblig 6 Mois I 9,97 %   Amundi Ultra Short Term Imp Gr Bd IC 9,97 %   Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I 8,99 %   FINANCE ET SOLIDARE - Z 8,34 %   Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETF 5,72 %   CPR Oblig 12 Mois I 5,00 %   CPR Monétaire ISR I 4,99 %   Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC 1,52 %

Solidarité Initiatis Santé - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 34,95 % Grandes 44,46 % Moyennes 20,09 % Petites 0,49 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,31 Cours / Actif net 2,54

Solidarité Initiatis Santé - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 40.98 % 48.27 %   Eurozone 37.22 % 24.07 %   Royaume Uni 11.67 % 7.16 %   Eur. hors zone Euro 10.12 % 5.89 %   Canada 0.00 % 1.12 %   Amérique latine 0.00 % 0.56 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.35 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Japon 0.00 % 5.49 %   Autralasie 0.00 % 0.58 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 2.51 %   Asie - Emergents 0.00 % 3.59 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Solidarité Initiatis Santé - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 18.55 % 14.63 %   Santé 17.55 % 14.61 %   Services financiers 16.97 % 17.00 %   Industrie 13.36 % 10.98 %   Biens de conso cycliques 8.17 % 9.80 %   Biens de conso défensifs 6.27 % 9.71 %   Services de communication 5.47 % 8.48 %   Services publics 4.24 % 2.63 %   Energie 3.45 % 4.12 %   Matériaux de base 3.02 % 4.41 %   Immobilier 2.95 % 3.63 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Solidarité Initiatis Santé - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 36.74 % 21.51 %   3 à 5 ans 20.13 % 19.31 %   5 à 7 ans 13.41 % 18.34 %   7 à 10 ans 13.45 % 19.55 %   10 à 15 ans 5.95 % 5.84 %   15 à 20 ans 3.50 % 2.24 %   20 à 30 ans 5.53 % 8.68 %   30 ans et plus 1.29 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Solidarité Initiatis Santé - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 6.13 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 14.29 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 9.87 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 8.05 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 6.20 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 5.76 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 8.05 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 9.00 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 12.23 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 10.28 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 5.14 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 1.88 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 1.74 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 0.76 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 0.14 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 0.24 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 0.06 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 0.13 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.02 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.11 %   Plus de 10% 0.01 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Solidarité Initiatis Santé - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 28.57 % 0.00 %   AA 24.02 % 0.00 %   A 18.25 % 0.00 %   BBB 27.54 % 0.00 %   BB 1.56 % 0.00 %   Non noté 0.05 % 0.00 %

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