Composition de Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A - LU0427929939

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 101.56 % 96.03 %   Obligations 0.00 % 0.08 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 0.54 %   Liquidités -1.56 % 3.29 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Rendement au 31/01/2020

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A - Premières lignes Nombre de titres 44 - Part actions 42 - Part obligataire 0 - Autres 2 Titre Part   Bawag Group AG Ordinary Shares 3,71 %   Reckitt Benckiser Group PLC 3,55 %   Unilever PLC 3,32 %   Rio Tinto PLC Registered Shares 3,28 %   National Grid PLC 3,26 %   Fresenius SE & Co KGaA 3,22 %   Shell PLC 3,14 %   Rexel SA 3,14 %   Diageo PLC 2,97 %   Julius Baer Gruppe AG 2,95 %

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 25,29 % Grandes 28,93 % Moyennes 41,48 % Petites 4,29 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 9,58 Cours / Actif net 1,18

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 54.49 % 59.25 %   Royaume Uni 31.47 % 21.98 %   Eur. hors zone Euro 8.14 % 17.28 %   Etats-Unis 5.90 % 0.51 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 0.12 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.57 %   Afrique 0.00 % 0.04 %   Moyen Orient 0.00 % 0.00 %   Japon 0.00 % 0.00 %   Autralasie 0.00 % 0.22 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.02 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Rendement au 31/01/2020

Kempen (Lux) European High Dividend Fund Class A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 20.13 % 24.85 %   Services de communication 13.16 % 8.05 %   Santé 10.97 % 10.33 %   Energie 10.31 % 9.27 %   Biens de conso défensifs 10.00 % 7.29 %   Biens de conso cycliques 9.28 % 6.83 %   Industrie 8.01 % 11.17 %   Technologie 6.36 % 2.08 %   Matériaux de base 5.04 % 7.03 %   Services publics 4.33 % 10.64 %   Immobilier 2.42 % 2.45 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Rendement au 31/01/2020

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