Le dépositaire ou conservateur a la charge de conserver les actifs confiés à société de gestion. Il doit également s'assurer de la régularité des décisions de celle-ci et de la bonne tenue des comptes.
Le dépositaire est généralement une société solide, filiale d'un grand groupe bancaire, assurant ainsi la sécurité des actifs.
La séparation entre gestion et conservation offre à l'investisseur une sécurité supplémentaire.
L'utilisation d'un dépositaire est une obligation légale pour toutes les sociétés de gestion.
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