Ostrum SRI Credit 12M L - FR0011405026

Ostrum SRI Credit 12M L - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 87.25 % 60.79 %   Liquidités 11.23 % 31.71 %   Obligations convertibles 1.43 % 0.89 %   Autres 0.10 % 6.62 %   Actions 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Ostrum SRI Credit 12M L - Premières lignes Nombre de titres 241 - Part actions 0 - Part obligataire 198 - Autres 43 Titre Part   Oisest/0.0/Fix/3.657 13,98 %   Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR) 4,98 %   Oisest/0.0/Fix/2.738 4,63 %   Ostrum SRI Money 6M I 4,51 %   E6r/0.0/Fix/2.742 2,34 %   Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1,76 %   E6r/0.0/Fix/-0.369 1,45 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 4% 1,42 %   Nexity SA 0% 1,22 %   Credit Agricole S.A. 0.625% 1,08 %

Ostrum SRI Credit 12M L - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Ostrum SRI Credit 12M L - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 52.16 % 87.79 %   3 à 5 ans 38.70 % 7.06 %   5 à 7 ans 9.12 % 2.60 %   7 à 10 ans 0.02 % 0.79 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.41 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.34 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.24 %   30 ans et plus 0.00 % 0.76 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Ostrum SRI Credit 12M L - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 6.61 % 13.34 %   0.5 % à 1.0 % 10.35 % 45.92 %   1.0 % à 1.5 % 6.35 % 9.62 %   1.5 % à 2.0 % 4.06 % 7.90 %   2.0 % à 2.5 % 2.89 % 4.55 %   2.5 % à 3.0 % 1.86 % 4.28 %   3.0 % à 3.5 % 2.43 % 3.04 %   3.5 % à 4.0 % 8.74 % 1.77 %   4.0 % à 4.5 % 23.50 % 5.04 %   4.5 % à 5.0 % 20.63 % 1.16 %   5.0 % à 5.5 % 7.07 % 0.70 %   5.5 % à 6.0 % 2.67 % 0.49 %   6.0 % à 6.5 % 2.53 % 0.23 %   6.5 % à 7.0 % 0.25 % 0.28 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.17 %   7.5 % à 8.0 % 0.07 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.10 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.21 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 31/01/2020

Ostrum SRI Credit 12M L - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 2.78 % 0.00 %   A 34.67 % 0.00 %   BBB 41.65 % 0.00 %   BB 9.36 % 0.00 %   Non noté 11.54 % 0.00 %

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